0.6304% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,890.68 | 2,600.35 | 2,600.35 | 3,971.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -422.48 | 1,021.02 | 476.48 | -505.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,573.85 | 1,497.84 | 342.08 | 1,570.81 |
| 基金赎回款 | 1,440.83 | 2,228.53 | 594.80 | 2,435.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 133.02 | -730.69 | -252.72 | -865.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,601.22 | 2,890.68 | 2,824.11 | 2,600.35 |