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西部利得港股通新机遇混合C(010093)

2022-05-20     0.77141.5401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,469.045,469.0423,278.67
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,160.87-284.02799.88
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款11,320.419,984.15369.87
基金赎回款8,952.996,725.0918,979.38
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,367.423,259.06-18,609.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,675.608,444.085,469.04