行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得港股通新机遇混合C(010093)

2021-04-30     1.1181-1.5410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值23,278.67
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
799.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款369.87
基金赎回款18,979.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,609.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,469.04