5.3510% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,453.36 | 136,453.36 | 159,554.20 | 159,554.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,664.37 | 19,449.89 | -6,941.09 | -22,879.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,863.33 | 11,500.93 | 9,789.28 | 6,683.84 |
| 基金赎回款 | 94,112.63 | 13,139.30 | 25,949.04 | 7,465.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,249.30 | -1,638.38 | -16,159.75 | -781.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,868.44 | 154,264.87 | 136,453.36 | 135,892.74 |