-0.9520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 166,484.58 | 166,484.58 | 230,915.38 | 230,915.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,066.44 | 24,672.86 | -62,231.04 | -40,077.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,539.73 | 2,954.12 | 21,908.91 | 19,297.03 |
| 基金赎回款 | 29,536.55 | 12,080.94 | 24,108.68 | 14,422.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,996.82 | -9,126.82 | -2,199.76 | 4,874.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,554.20 | 182,030.62 | 166,484.58 | 195,712.32 |