0.0855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 159,554.20 | 159,554.20 | 166,484.58 | 166,484.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,941.09 | -22,879.60 | 3,066.44 | 24,672.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,789.28 | 6,683.84 | 19,539.73 | 2,954.12 |
| 基金赎回款 | 25,949.04 | 7,465.70 | 29,536.55 | 12,080.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,159.75 | -781.86 | -9,996.82 | -9,126.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,453.36 | 135,892.74 | 159,554.20 | 182,030.62 |