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西部利得鑫泓增强债券A(010102)

2021-09-24     0.9575-0.0626%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值11,613.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-580.03
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,488.44
基金赎回款-20,250.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,762.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,271.29