0.1504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,340.38 | 6,773.36 | 6,773.36 | 5,301.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 322.13 | 13.50 | -8.36 | 192.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,003.98 | 20,948.19 | 3,114.75 | 48,574.34 |
| 基金赎回款 | 9,415.92 | 15,394.66 | 6,576.03 | 47,295.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -411.94 | 5,553.52 | -3,461.28 | 1,278.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,250.57 | 12,340.38 | 3,303.72 | 6,773.36 |