% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,773.36 | 6,773.36 | 5,301.84 | 5,301.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.50 | 13.50 | 192.66 | 192.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,948.19 | 20,948.19 | 48,574.34 | 48,574.34 |
| 基金赎回款 | 15,394.66 | 15,394.66 | 47,295.48 | 47,295.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,553.52 | 5,553.52 | 1,278.86 | 1,278.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,340.38 | 12,340.38 | 6,773.36 | 6,773.36 |