0.2780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 337,708.79 | 337,708.79 | 360,392.85 | 360,392.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69,511.12 | 25,261.54 | 30,220.69 | 28,340.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,099.09 | 2,222.83 | 17,739.43 | 15,017.46 |
| 基金赎回款 | 96,951.48 | 32,735.33 | 70,644.19 | 24,861.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,852.38 | -30,512.50 | -52,904.76 | -9,844.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 316,367.53 | 332,457.84 | 337,708.79 | 378,889.01 |