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广发医药健康混合A(010110)

2021-04-30     1.07330.0933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值556,013.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,739.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,950.46
基金赎回款38,335.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,385.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值532,367.90