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广发医药健康混合A(010110)

2022-12-08     0.59171.0935%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值374,853.05532,367.90532,367.90556,013.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-65,146.68-25,781.9088,107.413,739.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款140,626.98521,300.18227,617.2310,950.46
基金赎回款-100,044.21653,033.12471,331.8438,335.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,582.77-131,732.95-243,714.61-27,385.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值350,289.14374,853.05376,760.70532,367.90