2.8167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 202,243.40 | 202,243.40 | 202,243.40 | 256,463.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,522.32 | 64,344.26 | 64,344.26 | -38,270.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,378.63 | 36,983.33 | 36,983.33 | 27,332.25 |
| 基金赎回款 | 190,550.22 | 74,484.19 | 74,484.19 | 25,661.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,171.59 | -37,500.86 | -37,500.86 | 1,671.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 216,594.13 | 229,086.80 | 229,086.80 | 219,863.78 |