1.4849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 216,594.13 | 202,243.40 | 202,243.40 | 256,463.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,581.49 | 56,522.32 | 64,344.26 | -29,825.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,416.05 | 148,378.63 | 36,983.33 | 44,025.45 |
| 基金赎回款 | 102,306.47 | 190,550.22 | 74,484.19 | 68,419.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,890.42 | -42,171.59 | -37,500.86 | -24,393.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,122.22 | 216,594.13 | 229,086.80 | 202,243.40 |