-0.6383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,920.04 | 30,920.04 | 42,312.28 | 42,312.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,696.06 | 1,282.65 | -7,609.71 | -3,934.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,380.12 | 15,430.74 | 7,454.23 | 3,451.22 |
| 基金赎回款 | 13,594.36 | 12,117.60 | 11,236.76 | -5,767.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,785.76 | 3,313.14 | -3,782.53 | -2,316.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,009.74 | 35,515.84 | 30,920.04 | 36,060.75 |