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华宝新兴成长混合(010114)

2022-01-20     1.2222-0.3018%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值131,850.79142,451.19
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,071.5213,337.96
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款17,154.173,426.86
基金赎回款93,728.1527,365.22
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-76,573.98-23,938.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值65,348.33131,850.79