0.1776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,493.30 | 26,326.96 | 26,326.96 | 31,009.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,750.76 | 15,014.49 | 316.89 | 1,882.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,381.50 | 11,390.98 | 2,264.54 | 3,770.02 |
| 基金赎回款 | 9,704.67 | 29,239.13 | 3,703.98 | -10,335.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,323.17 | -17,848.14 | -1,439.44 | -6,565.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,920.89 | 23,493.30 | 25,204.40 | 26,326.96 |