0.4681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 469,377.08 | 469,377.08 | 317,438.25 | 317,438.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,396.44 | -3,655.08 | 10,823.17 | 3,149.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,775.69 | 54,562.93 | 302,469.23 | 53,558.27 |
| 基金赎回款 | 326,245.23 | 286,861.10 | 161,353.58 | -42,350.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -245,469.54 | -232,298.16 | 141,115.66 | 11,207.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,511.09 | 233,423.83 | 469,377.08 | 331,795.43 |