1.7379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 152,823.97 | 182,511.09 | 182,511.09 | 469,377.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,878.54 | 4,464.89 | -19,147.52 | -41,396.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,746.31 | 13,584.00 | 5,195.01 | 80,775.69 |
| 基金赎回款 | 55,563.16 | 47,736.00 | 30,037.28 | 326,245.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,816.84 | -34,152.01 | -24,842.27 | -245,469.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,885.67 | 152,823.97 | 138,521.30 | 182,511.09 |