-4.3193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,462.23 | 61,462.23 | 61,462.23 | 91,861.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,555.75 | 4,576.24 | 4,576.24 | -10,960.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,836.91 | 5,373.65 | 5,373.65 | 3,697.09 |
| 基金赎回款 | 32,140.76 | 7,762.18 | 7,762.18 | 23,867.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,303.85 | -2,388.54 | -2,388.54 | -20,170.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,714.13 | 63,649.94 | 63,649.94 | 60,730.11 |