-0.7801% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,714.13 | 61,462.23 | 61,462.23 | 91,861.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,124.45 | 12,555.75 | 4,576.24 | -3,967.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,080.65 | 6,836.91 | 5,373.65 | 4,199.67 |
| 基金赎回款 | 20,125.88 | 32,140.76 | 7,762.18 | 30,630.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,045.23 | -25,303.85 | -2,388.54 | -26,431.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,793.34 | 48,714.13 | 63,649.94 | 61,462.23 |