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华泰柏瑞优势领航混合A(010122)

2022-05-25     0.84711.1100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值141,472.00141,472.00150,431.72
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,520.7923,842.8018,881.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款95,447.2068,329.134,291.42
基金赎回款-158,061.19122,896.9232,132.93
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,614.00-54,567.79-27,841.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值80,378.80110,747.02141,472.00