1.1100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,472.00 | 141,472.00 | 150,431.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,520.79 | 23,842.80 | 18,881.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,447.20 | 68,329.13 | 4,291.42 |
| 基金赎回款 | -158,061.19 | 122,896.92 | 32,132.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,614.00 | -54,567.79 | -27,841.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,378.80 | 110,747.02 | 141,472.00 |