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华泰柏瑞优势领航混合C(010123)

2024-06-25     0.70060.0143%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值40,597.4840,597.4880,378.8080,378.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,165.721,163.15-21,682.06-11,788.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,789.651,488.673,075.751,920.85
基金赎回款6,395.864,452.1021,175.00-14,054.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,606.21-2,963.44-18,099.25-12,133.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,825.5538,797.1940,597.4856,456.72