-0.8810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,952.59 | 22,952.59 | 31,825.55 | 31,825.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,425.61 | 1,155.99 | 2,075.78 | 1,728.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,388.93 | 2,121.67 | 611.00 | 235.02 |
| 基金赎回款 | 6,170.23 | 2,221.46 | 11,559.75 | 8,257.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,781.31 | -99.79 | -10,948.74 | -8,022.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,596.89 | 24,008.79 | 22,952.59 | 25,531.59 |