0.5625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,952.59 | 22,952.59 | 31,825.55 | 40,597.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,155.99 | 1,155.99 | 1,728.49 | -4,165.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,121.67 | 2,121.67 | 235.02 | 1,789.65 |
| 基金赎回款 | 2,221.46 | 2,221.46 | 8,257.47 | 6,395.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99.79 | -99.79 | -8,022.45 | -4,606.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,008.79 | 24,008.79 | 25,531.59 | 31,825.55 |