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华泰柏瑞优势领航混合C(010123)

2021-06-15     1.2963-0.5524%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值150,431.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,881.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,291.42
基金赎回款32,132.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,841.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值141,472.00