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平安价值成长混合A(010126)

2021-10-18     1.11420.0269%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值237,846.89253,404.87
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,035.4229,920.02
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款43,507.054,256.88
基金赎回款195,813.7749,734.87
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-152,306.71-45,477.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值108,575.60237,846.89