2.9017% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,381.64 | 45,381.64 | 68,685.88 | 68,685.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,130.26 | 2,414.14 | -18,820.46 | -11,382.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,683.66 | 928.52 | 7,503.61 | 5,562.77 |
| 基金赎回款 | 6,646.66 | 2,903.58 | 11,987.39 | 6,664.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,962.99 | -1,975.06 | -4,483.78 | -1,101.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,288.38 | 45,820.71 | 45,381.64 | 56,201.76 |