-2.8412% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,077.66 | 29,743.89 | 29,743.89 | 37,288.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,108.41 | 17,394.90 | 4,153.37 | -3,433.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,458.27 | 8,423.42 | 2,506.25 | 1,018.82 |
| 基金赎回款 | 20,118.66 | 16,484.55 | 2,112.59 | 5,129.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,339.61 | -8,061.13 | 393.66 | -4,110.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,525.68 | 39,077.66 | 34,290.93 | 29,743.89 |