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宝盈发展新动能股票A(010128)

2024-06-20     0.9109-0.1206%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,031.7619,031.7640,931.4940,931.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,336.55256.53-14,529.00-8,015.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,926.351,573.7222,296.4613,864.72
基金赎回款7,940.385,982.6429,667.2015,714.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,014.03-4,408.91-7,370.74-1,849.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,681.1814,879.3719,031.7631,066.69