0.6333% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,043.49 | 11,850.79 | 11,850.79 | 12,681.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,461.29 | 8,341.38 | 3,618.00 | 572.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,462.32 | 31,105.11 | 9,245.50 | 498.14 |
| 基金赎回款 | 18,738.54 | 23,253.79 | 3,632.63 | 1,900.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,723.78 | 7,851.32 | 5,612.87 | -1,402.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,228.56 | 28,043.49 | 21,081.67 | 11,850.79 |