1.7725% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,681.18 | 12,681.18 | 19,031.76 | 19,031.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 572.15 | 243.68 | -1,336.55 | 256.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 498.14 | 194.01 | 2,926.35 | 1,573.72 |
| 基金赎回款 | 1,900.68 | 951.44 | 7,940.38 | 5,982.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,402.54 | -757.43 | -5,014.03 | -4,408.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,850.79 | 12,167.43 | 12,681.18 | 14,879.37 |