行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通惠增一年定开混合A(010130)

2022-09-28     0.9820-1.8491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值20,182.88102,893.03102,893.03100,013.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,072.1712,590.294,857.742,879.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0018,691.250.000.00
基金赎回款0.00113,991.700.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-95,300.450.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,110.7120,182.88107,750.77102,893.03