-0.7025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,274.24 | 83,244.52 | 83,244.52 | 120,417.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,995.00 | -12,499.64 | -9,413.19 | -22,573.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,376.06 | 9,213.28 | 5,973.55 | 10,638.76 |
| 基金赎回款 | 7,410.75 | 18,683.92 | 6,266.37 | 25,238.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,034.70 | -9,470.64 | -292.82 | -14,599.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,244.54 | 61,274.24 | 73,538.50 | 83,244.52 |