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泰达高研发6个月持有混合A(010135)

2023-02-02     1.2021-0.9149%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值124,572.3635,528.7135,528.7137,172.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,291.1614,679.928,159.40-1,736.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,741.17124,269.3420,788.3793.24
基金赎回款44,911.4449,905.6128,665.460.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,170.2774,363.73-7,877.0993.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8.190.000.000.00
期末基金净值81,102.75124,572.3635,811.0335,528.71