-3.0455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,492.39 | 40,492.39 | 33,567.36 | 33,567.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,795.78 | 635.99 | 13,026.37 | 9,112.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,915.71 | 4,060.64 | 9,634.68 | 5,250.24 |
| 基金赎回款 | 33,090.24 | 12,797.50 | 15,736.02 | 4,342.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,174.52 | -8,736.87 | -6,101.34 | 908.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,113.64 | 32,391.51 | 40,492.39 | 43,587.92 |