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宏利高研发6个月持有混合A(010135)

2024-06-21     1.09500.1647%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值54,749.5654,749.56124,572.36124,572.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,168.35-382.36-18,741.91-9,291.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,179.664,142.8121,290.7510,741.17
基金赎回款14,193.519,306.1472,363.4644,911.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,013.84-5,163.33-51,072.70-34,170.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.008.198.19
期末基金净值33,567.3649,203.8754,749.5681,102.75