-1.6168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 124,572.36 | 35,528.71 | 35,528.71 | 37,172.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,291.16 | 14,679.92 | 8,159.40 | -1,736.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,741.17 | 124,269.34 | 20,788.37 | 93.24 |
| 基金赎回款 | 44,911.44 | 49,905.61 | 28,665.46 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,170.27 | 74,363.73 | -7,877.09 | 93.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,102.75 | 124,572.36 | 35,811.03 | 35,528.71 |