-1.0060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,416.24 | 18,946.17 | 18,946.17 | 18,896.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,106.29 | 9,467.88 | 1,343.60 | 1,788.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,389.48 | 8,512.99 | 960.85 | 676.76 |
| 基金赎回款 | 17,602.06 | 15,510.81 | 1,343.71 | 2,416.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,212.59 | -6,997.82 | -382.86 | -1,739.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,309.94 | 21,416.24 | 19,906.91 | 18,946.17 |