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华泰柏瑞量化创享混合C(010138)

2022-01-18     1.0192-0.4104%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值108,392.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,233.06
以前年度损益调整0.00
基金申购款447.86
基金赎回款17,802.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,354.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值94,270.80