-0.4561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,896.45 | 24,896.45 | 37,049.72 | 37,049.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,166.55 | -201.85 | -8,546.62 | -2,611.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 567.27 | 290.63 | 876.83 | 548.90 |
| 基金赎回款 | 3,400.37 | 1,680.14 | 4,483.48 | -2,843.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,833.10 | -1,389.50 | -3,606.65 | -2,294.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,896.79 | 23,305.10 | 24,896.45 | 32,144.02 |