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朱雀企业优选A(010141)

2024-02-26     0.81280.3333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值329,234.47475,157.26475,157.26248,174.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,644.85-107,462.44-57,959.9331,178.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,262.6932,180.8617,334.21609,435.84
基金赎回款36,198.6870,641.2142,202.37413,631.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,936.00-38,460.36-24,868.16195,804.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值289,653.62329,234.47392,329.17475,157.26