-0.0903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 172,973.84 | 193,615.07 | 193,615.07 | 239,054.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,518.88 | 30,214.70 | 14,561.52 | -11,283.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,336.89 | 9,141.77 | 2,368.16 | 4,027.39 |
| 基金赎回款 | 46,921.66 | 59,997.70 | 18,880.09 | 38,183.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,584.76 | -50,855.93 | -16,511.93 | -34,156.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,907.96 | 172,973.84 | 191,664.67 | 193,615.07 |