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朱雀企业优选C(010142)

2024-11-01     0.8785-0.3290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值239,054.37329,234.47329,234.47475,157.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-32,529.68-33,239.72-8,644.85-107,462.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,366.746,643.325,262.6932,180.86
基金赎回款17,606.1263,583.6936,198.6870,641.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,239.37-56,940.37-30,936.00-38,460.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值190,285.32239,054.37289,653.62329,234.47