1.3565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,971.35 | 156,971.35 | 235,838.58 | 235,838.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,339.51 | -3,074.89 | -49,219.52 | -14,640.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,441.64 | 754.79 | 2,301.24 | 1,562.60 |
| 基金赎回款 | 19,880.31 | 9,256.56 | 31,948.95 | 18,611.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,438.67 | -8,501.76 | -29,647.71 | -17,048.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 166,872.20 | 145,394.70 | 156,971.35 | 204,149.46 |