行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银启欣混合(010143)

2022-05-18     0.7403-0.2560%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值586,162.27586,162.27570,131.68
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-40,904.98-7,872.4216,030.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款138,193.05133,480.240.00
基金赎回款292,935.32204,750.350.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-154,742.27-71,270.110.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值390,515.02507,019.75586,162.27