-1.0770% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 147,409.08 | 166,872.20 | 166,872.20 | 156,971.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,268.05 | 17,108.10 | 18,511.66 | 25,339.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,220.67 | 6,830.54 | 4,903.29 | 4,441.64 |
| 基金赎回款 | 31,307.01 | 43,401.75 | 11,950.79 | 19,880.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,086.33 | -36,571.22 | -7,047.50 | -15,438.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,054.69 | 147,409.08 | 178,336.36 | 166,872.20 |