行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银启欣混合(010143)

2024-02-23     0.50670.3168%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值235,838.58390,515.02390,515.02586,162.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,640.19-100,577.32-45,406.75-40,904.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,562.605,868.483,964.26138,193.05
基金赎回款18,611.5459,967.5934,255.99292,935.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,048.93-54,099.11-30,291.72-154,742.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值204,149.46235,838.58314,816.54390,515.02