0.4515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,072.15 | 28,072.15 | 41,196.67 | 29,729.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,973.62 | 3,973.62 | -4,133.87 | -1,198.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,258.79 | 3,258.79 | 3,457.68 | 26,954.95 |
| 基金赎回款 | 5,375.93 | 5,375.93 | 13,384.64 | 14,289.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,117.15 | -2,117.15 | -9,926.96 | 12,665.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,928.63 | 29,928.63 | 27,135.84 | 41,196.67 |