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东财消费精选混合C(010152)

2022-08-16     0.8715-0.4228%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值15,537.1515,537.1513,384.74
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,253.90383.421,680.69
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款15,287.287,760.714,756.03
基金赎回款-19,060.9112,723.754,284.31
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,773.63-4,963.04471.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值10,509.6210,957.5215,537.15