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中加中证500指数增强A(010153)

2022-01-18     1.10750.2989%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值17,094.5320,498.30
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,029.60-427.28
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,557.9934.77
基金赎回款15,971.82-3,011.26
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,413.83-2,976.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,710.3017,094.53