-0.5576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,737.83 | 13,694.17 | 13,694.17 | 17,094.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 345.03 | -2,462.46 | -1,376.77 | 1,063.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 901.98 | 2,691.22 | 2,081.15 | 14,700.02 |
| 基金赎回款 | 3,944.81 | 4,185.10 | 3,429.38 | 19,164.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,042.84 | -1,493.88 | -1,348.23 | -4,464.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,040.02 | 9,737.83 | 10,969.17 | 13,694.17 |