-0.3223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,225.14 | 3,571.45 | 3,571.45 | 2,691.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 607.13 | 841.38 | 196.25 | 271.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,556.83 | 5,991.20 | 1,214.11 | 5,653.72 |
| 基金赎回款 | 4,615.39 | 7,178.89 | 2,334.64 | 5,045.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 941.44 | -1,187.69 | -1,120.53 | 607.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,773.71 | 3,225.14 | 2,647.17 | 3,571.45 |