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中加中证500指数增强C(010154)

2021-08-02     1.11611.1968%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值20,498.30
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-427.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款34.77
基金赎回款-3,011.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,976.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值17,094.53