0.7570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,924.81 | 36,355.55 | 36,355.55 | 53,014.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,762.71 | 5,327.69 | 3,904.59 | 5,579.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,908.26 | 32,278.57 | 10,597.58 | 334.52 |
| 基金赎回款 | 3,667.64 | 38,037.00 | 29,361.52 | 22,573.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 240.62 | -5,758.43 | -18,763.94 | -22,238.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,402.72 | 35,924.81 | 21,496.20 | 36,355.55 |