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长盛核心成长混合A(010155)

2021-10-26     1.29040.4593%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值36,355.5553,014.98
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,904.595,579.15
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,597.58334.52
基金赎回款29,361.5222,573.11
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,763.94-22,238.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值21,496.2036,355.55