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长盛核心成长混合C(010156)

2022-11-25     1.0761-1.2662%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值35,924.8136,355.5536,355.5553,014.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,762.715,327.693,904.595,579.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,908.2632,278.5710,597.58334.52
基金赎回款3,667.6438,037.0029,361.5222,573.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
240.62-5,758.43-18,763.94-22,238.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,402.7235,924.8121,496.2036,355.55