0.1373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,286.50 | 27,286.50 | 35,924.81 | 35,924.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,721.95 | -312.93 | -6,790.01 | -2,762.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,343.68 | 1,795.70 | 12,861.05 | 3,908.26 |
| 基金赎回款 | 13,820.24 | 9,256.24 | 14,709.34 | 3,667.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,476.56 | -7,460.54 | -1,848.30 | 240.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,087.99 | 19,513.02 | 27,286.50 | 33,402.72 |