-2.0080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,403.00 | 8,456.64 | 8,456.64 | 13,087.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,951.10 | 2,246.33 | 1,014.45 | 687.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,116.06 | 1,740.93 | 574.44 | 179.32 |
| 基金赎回款 | 4,491.88 | 7,040.91 | 1,220.65 | 5,497.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,375.82 | -5,299.97 | -646.20 | -5,318.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,978.28 | 5,403.00 | 8,824.89 | 8,456.64 |