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长盛核心成长混合C(010156)

2024-02-23     0.85730.5395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值27,286.5035,924.8135,924.8136,355.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-312.93-6,790.01-2,762.715,327.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,795.7012,861.053,908.2632,278.57
基金赎回款9,256.2414,709.343,667.6438,037.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,460.54-1,848.30240.62-5,758.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,513.0227,286.5033,402.7235,924.81