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汇安中证500增强C(010158)

2024-06-18     0.82650.5352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,034.5811,034.5820,216.7120,216.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-654.55394.31-4,505.07-2,718.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,303.573,003.613,763.192,638.11
基金赎回款2,917.131,596.618,440.254,353.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
386.441,407.00-4,677.06-1,715.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,766.4612,835.8911,034.5815,782.39