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汇安中证500增强C(010158)

2021-12-06     1.1394-0.9992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值55,699.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,689.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,638.79
基金赎回款43,458.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,819.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值29,569.45