-0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,976.90 | 8,178.34 | 8,178.34 | 10,766.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,127.95 | 2,134.49 | 431.50 | 776.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,852.48 | 1,900.66 | 274.18 | 3,501.35 |
| 基金赎回款 | 3,883.01 | 5,236.59 | 736.32 | 6,866.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,030.53 | -3,335.93 | -462.14 | -3,364.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,074.32 | 6,976.90 | 8,147.70 | 8,178.34 |