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广发高端制造股票C(010160)

2021-06-15     2.7488-1.8741%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值5,042.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
248,674.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,389,571.17
基金赎回款1,131,888.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,257,683.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,511,400.24