净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,317,642.68 | 1,824,478.32 | 1,824,478.32 | 1,511,400.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -181,178.89 | -396,589.63 | -216,460.22 | 320,569.56 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 369,662.60 | 861,907.90 | 413,270.32 | 3,643,399.83 |
基金赎回款 | 313,300.73 | 972,153.91 | -558,475.25 | 3,650,891.32 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,361.87 | -110,246.01 | -145,204.93 | -7,491.48 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,192,825.67 | 1,317,642.68 | 1,462,813.16 | 1,824,478.32 |