1.3124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 481,148.85 | 688,893.92 | 688,893.92 | 781,599.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,271.67 | 50,196.83 | -66,313.39 | -133,658.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,097.49 | 223,948.66 | 90,201.50 | 507,049.28 |
| 基金赎回款 | 197,147.89 | 481,890.56 | 198,701.79 | 466,096.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -146,050.40 | -257,941.90 | -108,500.29 | 40,953.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 352,370.13 | 481,148.85 | 514,080.23 | 688,893.92 |