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中银多策略混合C(010167)

2021-04-09     1.3700-0.1458%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值60,426.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,073.49
以前年度损益调整0.00
基金申购款250,248.23
基金赎回款-112,471.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
137,776.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值212,277.07