-0.0431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,675.82 | 38,867.60 | 38,867.60 | 52,713.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 282.37 | 280.35 | 99.77 | 2,997.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 425.04 | 1,086.76 | 675.00 | 26,151.64 |
| 基金赎回款 | 5,169.18 | 20,558.88 | 11,559.54 | 42,994.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,744.14 | -19,472.13 | -10,884.54 | -16,842.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,214.05 | 19,675.82 | 28,082.83 | 38,867.60 |