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天弘安利短债A(010168)

2024-06-20     1.11470.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值630,314.42630,314.42585,818.32585,818.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,764.0915,533.6324,812.0617,532.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,619,203.871,201,155.972,727,350.732,010,136.17
基金赎回款1,619,216.44851,970.292,707,666.691,295,187.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12.57349,185.6719,684.04714,948.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值655,065.95995,033.72630,314.421,318,298.91