0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 415,169.46 | 514,226.27 | 514,226.27 | 655,065.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,411.24 | 6,506.16 | 3,387.93 | 16,325.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 385,291.91 | 535,052.68 | 303,082.71 | 989,550.42 |
| 基金赎回款 | 304,937.43 | 640,615.64 | 310,424.51 | 1,146,715.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,354.49 | -105,562.97 | -7,341.81 | -157,165.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 499,935.18 | 415,169.46 | 510,272.39 | 514,226.27 |