0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 514,226.27 | 514,226.27 | 655,065.95 | 655,065.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,506.16 | 6,506.16 | 16,325.55 | 11,145.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 535,052.68 | 535,052.68 | 989,550.42 | 705,265.63 |
| 基金赎回款 | 640,615.64 | 640,615.64 | 1,146,715.65 | 634,243.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -105,562.97 | -105,562.97 | -157,165.23 | 71,021.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 415,169.46 | 415,169.46 | 514,226.27 | 737,233.35 |