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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)

2025-07-17     1.06940.1592%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值6,530.086,530.0811,184.0411,184.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
238.2357.38-74.2291.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,549.79986.9312.795.54
基金赎回款4,196.312,357.444,592.542,043.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,646.52-1,370.51-4,579.74-2,037.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,121.795,216.946,530.089,237.57