-0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,950.71 | 17,950.71 | 91,614.37 | 91,614.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -677.80 | -236.14 | 2,108.75 | 1,115.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190.13 | 168.42 | 1,851.11 | 251.42 |
| 基金赎回款 | 6,279.01 | -3,970.54 | 77,623.51 | 48,258.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,088.87 | -3,802.12 | -75,772.41 | -48,007.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,184.04 | 13,912.45 | 17,950.71 | 44,722.05 |