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中银证券鑫瑞6个月持有混合A(010170)

2023-05-26     1.0229-0.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值17,950.7117,950.7191,614.3791,614.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-677.80-236.142,108.751,115.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款190.13168.421,851.11251.42
基金赎回款6,279.01-3,970.5477,623.5148,258.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,088.87-3,802.12-75,772.41-48,007.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,184.0413,912.4517,950.7144,722.05