0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,121.79 | 5,121.79 | 6,530.08 | 6,530.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 150.69 | 150.69 | 238.23 | 57.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,040.94 | 2,040.94 | 2,549.79 | 986.93 |
| 基金赎回款 | 3,292.72 | 3,292.72 | 4,196.31 | 2,357.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,251.77 | -1,251.77 | -1,646.52 | -1,370.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,020.70 | 4,020.70 | 5,121.79 | 5,216.94 |