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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)

2024-06-21     1.02240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,184.0411,184.0417,950.7117,950.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-74.2291.51-677.80-236.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.795.54190.13168.42
基金赎回款4,592.542,043.516,279.01-3,970.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,579.74-2,037.97-6,088.87-3,802.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,530.089,237.5711,184.0413,912.45