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中银证券鑫瑞6个月持有混合C(010171)

2021-10-19     1.05790.3510%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值91,614.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,115.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款251.42
基金赎回款48,258.87
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,007.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值44,722.05