净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,617,456.71 | 63,609.89 | 63,609.89 | 89,120.43 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 78,584.41 | 9,050.82 | 617.98 | 1,640.91 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 29,457,125.08 | 7,980,524.99 | 30,178.03 | 65,641.98 |
基金赎回款 | 24,177,540.23 | 3,426,678.17 | -37,499.76 | 91,152.52 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,279,584.86 | 4,553,846.82 | -7,321.72 | -25,510.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 78,584.41 | 9,050.82 | 617.98 | 1,640.91 |
期末基金净值 | 9,897,041.57 | 4,617,456.71 | 56,288.17 | 63,609.89 |