% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,614,748.50 | 11,614,748.50 | 10,717,462.26 | 4,617,456.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80,839.73 | 80,839.73 | 109,009.84 | 175,453.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,341,544.10 | 44,341,544.10 | 41,150,930.58 | 61,471,189.33 |
| 基金赎回款 | 42,947,300.71 | 42,947,300.71 | 40,700,952.60 | 55,371,183.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,394,243.38 | 1,394,243.38 | 449,977.98 | 6,100,005.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 80,839.73 | 80,839.73 | 109,009.84 | 175,453.90 |
| 期末基金净值 | 13,008,991.88 | 13,008,991.88 | 11,167,440.24 | 10,717,462.26 |