% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,614,748.50 | 11,614,748.50 | 10,717,462.26 | 10,717,462.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 170,224.91 | 80,839.73 | 197,666.01 | 109,009.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,944,026.12 | 44,341,544.10 | 85,144,204.87 | 41,150,930.58 |
| 基金赎回款 | 99,764,137.90 | 42,947,300.71 | 84,246,918.63 | 40,700,952.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,179,888.22 | 1,394,243.38 | 897,286.24 | 449,977.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 170,224.91 | 80,839.73 | 197,666.01 | 109,009.84 |
| 期末基金净值 | 16,794,636.72 | 13,008,991.88 | 11,614,748.50 | 11,167,440.24 |