0.1666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,572.74 | 63,227.00 | 63,227.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -796.48 | 730.15 | 2,628.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,107.89 | 7,064.10 | 1,843.95 |
| 基金赎回款 | -1,284.95 | 62,448.50 | 54,792.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -177.07 | -55,384.40 | -52,948.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,599.20 | 8,572.74 | 12,907.35 |