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中加新兴消费混合A(010176)

2023-01-20     0.84160.1666%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值8,572.7463,227.0063,227.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-796.48730.152,628.92
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,107.897,064.101,843.95
基金赎回款-1,284.9562,448.5054,792.53
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-177.07-55,384.40-52,948.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,599.208,572.7412,907.35