-0.7147% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,197.49 | 4,766.84 | 4,766.84 | 7,862.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 432.58 | 201.57 | -135.52 | -1,258.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 177.94 | 416.53 | 154.94 | 1,073.11 |
| 基金赎回款 | 468.42 | 1,187.44 | 562.48 | 2,910.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -290.48 | -770.92 | -407.54 | -1,837.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,339.59 | 4,197.49 | 4,223.78 | 4,766.84 |