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中加新兴消费混合A(010176)

2024-04-12     0.63041.2366%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,862.197,862.198,572.748,572.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,258.2288.29-2,163.81-796.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,073.11707.395,910.471,107.89
基金赎回款2,910.232,262.814,457.21-1,284.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,837.12-1,555.411,453.26-177.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,766.846,395.077,862.197,599.20