-0.6452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,766.84 | 4,766.84 | 7,862.19 | 7,862.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 201.57 | -135.52 | -1,258.22 | 88.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 416.53 | 154.94 | 1,073.11 | 707.39 |
| 基金赎回款 | 1,187.44 | 562.48 | 2,910.23 | 2,262.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -770.92 | -407.54 | -1,837.12 | -1,555.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,197.49 | 4,223.78 | 4,766.84 | 6,395.07 |