-1.3865% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,351.57 | 4,197.49 | 4,197.49 | 4,766.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98.98 | 1,070.77 | 432.58 | 201.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 346.98 | 734.99 | 177.94 | 416.53 |
| 基金赎回款 | 1,024.73 | 1,651.68 | 468.42 | 1,187.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -677.75 | -916.69 | -290.48 | -770.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,772.80 | 4,351.57 | 4,339.59 | 4,197.49 |