-0.3534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 686,530.82 | 686,530.82 | 911,867.75 | 911,867.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -146,916.16 | -33,792.80 | -178,255.96 | -123,688.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,932.32 | 12,525.00 | 47,840.81 | 32,985.33 |
| 基金赎回款 | 68,169.46 | 35,838.65 | 94,921.79 | 58,944.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,237.14 | -23,313.66 | -47,080.98 | -25,959.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 491,377.52 | 629,424.37 | 686,530.82 | 762,220.09 |