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嘉实核心成长混合C(010187)

2021-12-02     0.9531-1.4170%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值1,595,815.981,483,749.04
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
107,296.46112,066.93
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款457,255.810.00
基金赎回款908,154.930.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-450,899.130.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,252,213.311,595,815.98