-0.1993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 428,596.31 | 437,907.23 | 437,907.23 | 491,377.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 169,909.76 | 81,315.55 | 18,987.10 | -6,116.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,492.19 | 10,102.78 | 2,768.01 | 14,056.30 |
| 基金赎回款 | 91,663.04 | 100,729.24 | 31,728.02 | 61,410.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84,170.84 | -90,626.46 | -28,960.01 | -47,353.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 514,335.23 | 428,596.31 | 427,934.32 | 437,907.23 |