0.2965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,846.36 | 9,841.72 | 9,841.72 | 14,933.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 294.18 | 802.22 | 44.65 | 728.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148.45 | 452.88 | 25.87 | 17.61 |
| 基金赎回款 | 2,012.35 | 3,250.46 | 1,212.48 | 5,838.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,863.90 | -2,797.58 | -1,186.60 | -5,820.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,276.64 | 7,846.36 | 8,699.77 | 9,841.72 |