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易方达核心优势股票A(010196)

2024-03-28     0.71770.5182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值618,479.99720,716.49720,716.49991,726.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-50,725.73-86,456.57-40,411.03-113,752.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,681.5669,539.5213,265.1477,587.61
基金赎回款138,089.0485,319.4551,186.26234,844.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,407.48-15,779.93-37,921.12-157,257.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值523,346.78618,479.99642,384.34720,716.49