-0.1858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 410,152.65 | 410,152.65 | 480,480.55 | 480,480.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,646.74 | 4,389.89 | 19,582.50 | 17,347.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,896.26 | 17,098.54 | 72,953.27 | 31,746.45 |
| 基金赎回款 | 131,320.96 | 42,601.07 | 162,863.67 | 79,732.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,424.70 | -25,502.53 | -89,910.40 | -47,986.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 345,374.69 | 389,040.01 | 410,152.65 | 449,841.60 |