净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 618,479.99 | 720,716.49 | 720,716.49 | 991,726.49 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -50,725.73 | -86,456.57 | -40,411.03 | -113,752.75 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 93,681.56 | 69,539.52 | 13,265.14 | 77,587.61 |
基金赎回款 | 138,089.04 | 85,319.45 | 51,186.26 | 234,844.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,407.48 | -15,779.93 | -37,921.12 | -157,257.25 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 523,346.78 | 618,479.99 | 642,384.34 | 720,716.49 |