-0.1587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 345,374.69 | 410,152.65 | 410,152.65 | 480,480.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49,435.75 | 24,646.74 | 4,389.89 | 19,582.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,204.63 | 41,896.26 | 17,098.54 | 72,953.27 |
| 基金赎回款 | 75,730.70 | 131,320.96 | 42,601.07 | 162,863.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,526.07 | -89,424.70 | -25,502.53 | -89,910.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 236,412.86 | 345,374.69 | 389,040.01 | 410,152.65 |