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易方达竞争优势企业混合A(010198)

2024-07-24     0.4479-0.9509%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,417,667.401,417,667.401,961,695.001,961,695.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-352,124.18-206,093.31-482,088.16-184,459.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77,940.0852,284.63158,216.31103,447.27
基金赎回款171,542.2697,205.40220,155.74136,105.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-93,602.18-44,920.77-61,939.43-32,657.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值971,941.031,166,653.321,417,667.401,744,577.89