% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 793,380.22 | 793,380.22 | 971,941.03 | 971,941.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 157,249.18 | 157,249.18 | -81,985.44 | -78,845.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,750.24 | 67,750.24 | 44,363.80 | 17,868.16 |
| 基金赎回款 | 235,734.70 | 235,734.70 | 140,939.17 | 62,705.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -167,984.46 | -167,984.46 | -96,575.38 | -44,837.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 782,644.94 | 782,644.94 | 793,380.22 | 848,258.06 |