3.3718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 782,644.94 | 793,380.22 | 793,380.22 | 971,941.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 472,029.20 | 157,249.18 | -1,185.81 | -81,985.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,666.22 | 67,750.24 | 18,865.79 | 44,363.80 |
| 基金赎回款 | 219,642.82 | 235,734.70 | 74,680.77 | 140,939.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -153,976.60 | -167,984.46 | -55,814.98 | -96,575.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,100,697.55 | 782,644.94 | 736,379.43 | 793,380.22 |