% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,354.02 | 26,354.02 | 31,402.95 | 31,402.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,175.62 | 11,175.62 | 3,156.45 | -468.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,057.90 | 33,057.90 | 13,046.36 | 3,478.50 |
| 基金赎回款 | 40,233.27 | 40,233.27 | 21,251.73 | 6,245.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,175.37 | -7,175.37 | -8,205.38 | -2,767.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,354.27 | 30,354.27 | 26,354.02 | 28,166.94 |