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天弘中证科技100指数增强A(010202)

2024-07-19     0.98270.3574%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值26,723.6126,723.6132,566.3032,566.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
594.294,698.03-8,242.00-4,692.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,139.4613,832.1115,179.3510,441.84
基金赎回款22,054.4116,478.9812,780.058,184.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,085.05-2,646.862,399.312,257.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,402.9528,774.7726,723.6130,131.16