-0.4967% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,354.27 | 26,354.02 | 26,354.02 | 31,402.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,226.83 | 11,175.62 | 1,327.95 | 3,156.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,220.87 | 33,057.90 | 6,501.13 | 13,046.36 |
| 基金赎回款 | 52,069.98 | 40,233.27 | 9,747.89 | 21,251.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,150.89 | -7,175.37 | -3,246.75 | -8,205.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,731.98 | 30,354.27 | 24,435.21 | 26,354.02 |