-0.4533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,402.95 | 26,723.61 | 26,723.61 | 32,566.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -468.65 | 594.29 | 4,698.03 | -8,242.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,478.50 | 26,139.46 | 13,832.11 | 15,179.35 |
| 基金赎回款 | 6,245.85 | 22,054.41 | 16,478.98 | 12,780.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,767.36 | 4,085.05 | -2,646.86 | 2,399.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,166.94 | 31,402.95 | 28,774.77 | 26,723.61 |