2.0658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,249.80 | 30,030.87 | 30,030.87 | 38,886.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 951.31 | 36.71 | -1,194.45 | -903.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 31.81 | 31.81 | 1,412.38 |
| 基金赎回款 | 64.21 | 17,849.58 | 14,178.70 | 9,364.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64.21 | -17,817.77 | -14,146.89 | -7,951.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,136.90 | 12,249.80 | 14,689.53 | 30,030.87 |