0.2667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,886.48 | 38,886.48 | 48,051.31 | 48,051.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -903.92 | 398.50 | -2,645.59 | -1,817.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,412.38 | 394.51 | 20,477.15 | 476.09 |
| 基金赎回款 | 9,364.07 | 1,627.22 | 26,996.39 | 19,114.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,951.69 | -1,232.71 | -6,519.24 | -18,638.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,030.87 | 38,052.27 | 38,886.48 | 27,596.19 |