1.3480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,039.86 | 36,039.86 | 34,410.82 | 43,117.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,862.40 | 6,862.40 | -3,230.82 | -286.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,264.54 | 9,264.54 | 421.48 | 853.33 |
| 基金赎回款 | 16,636.54 | 16,636.54 | 2,013.19 | 9,273.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,372.00 | -7,372.00 | -1,591.70 | -8,420.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,530.26 | 35,530.26 | 29,588.30 | 34,410.82 |