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大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)

2022-11-28     0.9603-0.2493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值161,461.09134,977.03134,977.03
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,260.763,012.722,063.49
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款19.3823,471.3423,434.12
基金赎回款52,569.920.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,550.5423,471.3423,434.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值106,649.78161,461.09160,474.64