-0.2013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,386.42 | 85,386.42 | 161,461.09 | 161,461.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,057.82 | 117.67 | -7,642.76 | -2,260.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.06 | 2.98 | 30.73 | 19.38 |
| 基金赎回款 | 25,119.11 | 7,399.78 | 68,462.63 | 52,569.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,115.05 | -7,396.80 | -68,431.90 | -52,550.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,213.55 | 78,107.29 | 85,386.42 | 106,649.78 |