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大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)

2021-12-01     1.02130.1275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值134,977.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,063.49
以前年度损益调整0.00
基金申购款23,434.12
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,434.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值160,474.64