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大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)

2024-04-19     0.95090.1264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值85,386.4285,386.42161,461.09161,461.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,057.82117.67-7,642.76-2,260.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.062.9830.7319.38
基金赎回款25,119.117,399.7868,462.6352,569.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,115.05-7,396.80-68,431.90-52,550.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,213.5578,107.2985,386.42106,649.78