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海富通中证A100指数(LOF)C(010224)

2025-06-18     1.2536-0.0080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.005,435.946,345.296,345.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0087.91-665.71-34.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00132.38384.30215.51
基金赎回款0.00314.18627.94301.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-181.80-243.64-86.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.005,342.055,435.946,224.23