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海富通中证100指数C(010224)

2024-02-27     1.12590.9866%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,345.298,067.318,067.319,548.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34.66-1,566.90-532.85-292.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款215.51779.20496.642,002.48
基金赎回款301.91934.32535.723,191.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-86.39-155.12-39.08-1,188.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,224.236,345.297,495.378,067.31